| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 985 865.00 | 63 075 946.00 | 388 909 919.00 | 451 985 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 290.00 | | 153 290.00 | 153 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 146 655.00 | 63 075 946.00 | 389 070 709.00 | 452 146 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 405 201.00 | | 59 405 201.00 | 59 405 201.00 |
CF Disponibilités | 14 103 554.00 | | 14 103 554.00 | 14 103 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770 243.00 | | 2 770 243.00 | 2 770 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 278 998.00 | | 76 278 998.00 | 76 278 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 425 653.00 | 63 075 946.00 | 465 349 706.00 | 528 425 653.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 393.00 | 1 446 393.00 | | 1 446 393.00 |
DK Provisions réglementées | 19 936 632.00 | 13 692 941.00 | | 19 936 632.00 |
DL TOTAL (I) | 21 423 725.00 | 15 180 035.00 | | 21 423 725.00 |
DP Provisions pour risques | 6 189 066.00 | 6 269 304.00 | | 6 189 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 567 415.00 | 3 088 792.00 | | 3 567 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 756 481.00 | 9 358 096.00 | | 9 756 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 542 341.00 | 267 188 580.00 | | 373 542 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 488.00 | 2 219 305.00 | | 1 033 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 560 239.00 | 3 627 528.00 | | 10 560 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 271 379.00 | 22 834 763.00 | | 36 271 379.00 |
EA Autres dettes | 10 727 053.00 | 5 692 247.00 | | 10 727 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035 000.00 | | | 2 035 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 169 500.00 | 301 562 423.00 | | 434 169 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 349 706.00 | 326 100 554.00 | | 465 349 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 934 654.00 | | 81 934 654.00 | 81 934 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 934 654.00 | | 81 934 654.00 | 81 934 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 977 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 237 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 735 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 128 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 849 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 525 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 525 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 525 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 324 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5 805 858.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 399 574.00 | 416 083 782.00 | | 179 399 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 393 478.00 | 30 864 789.00 | | 17 393 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 793 057.00 | 452 754 429.00 | | 196 793 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 656.00 | 673 048.00 | | 1 350 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 997 918.00 | 420 277 708.00 | | 178 997 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 637 169.00 | 29 683 989.00 | | 23 637 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 985 743.00 | 450 634 745.00 | | 203 985 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 192 687.00 | 2 119 684.00 | | -7 192 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 709.00 | 4 919 427.00 | | 131 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 770 886.00 | 540 729 882.00 | | 282 770 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 770 886.00 | 540 729 883.00 | | 282 770 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 930 742.00 | | 358 970 546.00 | 311 930 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 754 632.00 | 452 146 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 754 632.00 | 452 139 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 923 242.00 | | 358 970 546.00 | 311 923 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 917 097.00 | 52 237 858.00 | 39 079 009.00 | 49 917 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 917 097.00 | 52 237 858.00 | 39 079 009.00 | 49 917 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 692 941.00 | 23 637 169.00 | 17 393 478.00 | 13 692 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 358 096.00 | 3 735 185.00 | 3 336 801.00 | 9 358 096.00 |
6T Sur comptes clients | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 313 538.00 | 27 372 354.00 | 20 992 779.00 | 23 313 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735 185.00 | 3 599 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 637 169.00 | 17 393 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 542 341.00 | 373 542 341.00 | | 373 542 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 488.00 | 1 033 488.00 | | 1 033 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 271 379.00 | 36 271 379.00 | | 36 271 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454 268.00 | 10 454 268.00 | | 10 454 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035 000.00 | 2 035 000.00 | | 2 035 000.00 |
VB T. V. A. | 6 228 155.00 | 6 228 155.00 | | 6 228 155.00 |
VC Groupe et associés | 12 575 783.00 | 12 575 783.00 | | 12 575 783.00 |
VI Groupe et associés | 272 785.00 | 272 785.00 | | 272 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 148.00 | 139 148.00 | | 139 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973 288.00 | 5 973 288.00 | | 5 973 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 462 115.00 | 40 112 115.00 | 350 000.00 | 40 462 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770 243.00 | 2 770 243.00 | | 2 770 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 175 444.00 | 61 825 444.00 | 350 000.00 | 62 175 444.00 |
VW T.V.A. | 4 586 951.00 | 4 586 951.00 | | 4 586 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 169 500.00 | 434 169 500.00 | | 434 169 500.00 |