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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 780.00 | 40 112.00 | 16 667.00 | 56 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 837.00 | 1 169.00 | 74 667.00 | 75 837.00 |
BZ Autres créances | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 243.00 | 1 169.00 | 108 073.00 | 109 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 023.00 | 41 282.00 | 124 741.00 | 166 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 739.00 | 81 029.00 | | 57 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 005.00 | -23 289.00 | | -7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 83 733.00 | 90 739.00 | | 83 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 5 106.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 48.00 | | 1 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 346.00 | 3 632.00 | | 8 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 127.00 | 29 112.00 | | 24 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 007.00 | 44 426.00 | | 41 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 741.00 | 135 166.00 | | 124 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | -72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 574.00 | 67 875.00 | | 88 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 580.00 | 91 165.00 | | 95 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 005.00 | -23 289.00 | | -7 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 898.00 | 103 263.00 | 1 636.00 | 104 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |