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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 964.00 | 21 072.00 | 4 892.00 | 25 964.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 847.00 | 47 681.00 | 47 166.00 | 94 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 367.00 | 69 831.00 | 350 536.00 | 420 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BZ Autres créances | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 091.00 | 476.00 | 54 615.00 | 55 091.00 |
CF Disponibilités | 365 081.00 | | 365 081.00 | 365 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 951.00 | 476.00 | 527 475.00 | 527 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 318.00 | 70 307.00 | 878 012.00 | 948 318.00 |
CU Autres participations | 4 350.00 | 418.00 | 3 932.00 | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 457 721.00 | | | 457 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 334.00 | | | -32 334.00 |
DL TOTAL (I) | 433 637.00 | | | 433 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 247 914.00 | | | 247 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 374.00 | | | 444 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 012.00 | | | 878 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 374.00 | | | 444 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 644.00 | | 30 194.00 | 398 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 471.00 | 420 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 540.00 | 319 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 95 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 084.00 | | 10 420.00 | 316 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 813.00 | | 19 624.00 | 77 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | 150.00 | 4 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 803.00 | 20 081.00 | 8 471.00 | 57 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 082.00 | 5 530.00 | 6 540.00 | 22 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 721.00 | 14 551.00 | 1 931.00 | 35 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 667.00 | 476.00 | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 476.00 | 667.00 | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | 476.00 | 667.00 | 1 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 476.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 914.00 | 247 914.00 | | 247 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 326.00 | 107 779.00 | 547.00 | 108 326.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 374.00 | 444 374.00 | | 444 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
ST Autres comptes | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 50.00 | | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 261.00 | | | 285 261.00 |