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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 918.00 | 51 020.00 | 15 898.00 | 66 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 551.00 | 9 296.00 | 27 256.00 | 36 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 019.00 | 62 574.00 | 69 445.00 | 132 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 907.00 | | 782 907.00 | 782 907.00 |
BZ Autres créances | 126 479.00 | | 126 479.00 | 126 479.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 813.00 | | 1 017 813.00 | 1 017 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 832.00 | 62 574.00 | 1 087 259.00 | 1 149 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DG Autres réserves | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 721.00 | | | -184 721.00 |
DL TOTAL (I) | -10 164.00 | | | -10 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 272.00 | | | 714 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 499.00 | | | 302 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 422.00 | | | 1 097 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 259.00 | | | 1 087 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 422.00 | | | 1 097 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 025.00 | | | 690 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 012.00 | | 8 507.00 | 126 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 132 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 963.00 | | 8 507.00 | 94 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 307.00 | 14 267.00 | | 48 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 586.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 635.00 | 13 681.00 | | 46 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 499.00 | 302 499.00 | | 302 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 782 907.00 | | | 782 907.00 |
VB T. V. A. | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
VC Groupe et associés | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 025.00 | 690 025.00 | | 690 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 187.00 | 909 387.00 | 4 800.00 | 914 187.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 422.00 | 1 097 422.00 | | 1 097 422.00 |