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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 959.00 | 41 535.00 | 2 424.00 | 43 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060 481.00 | | 4 060 481.00 | 4 060 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 969 391.00 | 41 535.00 | 7 927 856.00 | 7 969 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 4 457 937.00 | | 4 457 937.00 | 4 457 937.00 |
CF Disponibilités | 2 549 138.00 | | 2 549 138.00 | 2 549 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 033 199.00 | | 7 033 199.00 | 7 033 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 002 590.00 | 41 535.00 | 14 961 055.00 | 15 002 590.00 |
CU Autres participations | 3 858 922.00 | | 3 858 922.00 | 3 858 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 783 280.00 | 3 783 280.00 | | 3 783 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 328.00 | 378 328.00 | | 378 328.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 763 456.00 | 8 948 965.00 | | 8 763 456.00 |
DH Report à nouveau | | -273 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 062.00 | 277 510.00 | | 780 062.00 |
DL TOTAL (I) | 13 819 237.00 | 13 228 339.00 | | 13 819 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 527.00 | 686 066.00 | | 1 079 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 649.00 | 34 649.00 | | 26 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 642.00 | 135 433.00 | | 25 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 14 999.00 | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 817.00 | 871 148.00 | | 1 141 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 961 055.00 | 14 099 487.00 | | 14 961 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 630.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 630.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -630.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 736.00 | 165 217.00 | | 129 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 834.00 | 782 715.00 | | 1 245 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 772.00 | 505 205.00 | | 465 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 062.00 | 277 510.00 | | 780 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 966 862.00 | | 2 529.00 | 7 966 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 969 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 430.00 | | 2 529.00 | 41 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925 432.00 | | | 7 925 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 430.00 | 104.00 | | 41 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 430.00 | 104.00 | | 41 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060 481.00 | 4 060 481.00 | | 4 060 481.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 527.00 | 1 079 527.00 | | 1 079 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VP Divers | 4 443 916.00 | 4 443 916.00 | | 4 443 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 647.00 | 8 543 620.00 | 6 027.00 | 8 549 647.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 817.00 | 1 141 817.00 | | 1 141 817.00 |