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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 461 344.00 | | 461 344.00 | 461 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 452.00 | | 488 452.00 | 488 452.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 218.00 | | 517 218.00 | 517 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 898.00 | 322 898.00 | | 322 898.00 |
DH Report à nouveau | 110 783.00 | 58 060.00 | | 110 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 384.00 | 52 723.00 | | -64 384.00 |
DL TOTAL (I) | 384 972.00 | 449 356.00 | | 384 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 304.00 | 17 885.00 | | 15 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 793.00 | 20 171.00 | | 6 793.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 246.00 | 90 298.00 | | 132 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 218.00 | 539 654.00 | | 517 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 974.00 | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | 974.00 | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 454.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 454.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 520.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377.00 | 705 590.00 | | 3 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 761.00 | 652 867.00 | | 67 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 384.00 | 52 723.00 | | -64 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 080.00 | 25 972.00 | 2 108.00 | 28 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |