| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 890.00 | 122 313.00 | 64 578.00 | 186 890.00 |
040 Immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 018.00 | 122 313.00 | 102 706.00 | 225 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
060 Stock marchandises | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
084 Disponibilités | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
110 Total général Actif | 254 900.00 | 122 313.00 | 132 587.00 | 254 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 365.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
230 Autres produits | 606.00 | | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 519.00 | | | 185 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 337.00 | | | -3 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -719.00 | | | -719.00 |
242 Autres charges externes. | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
252 Charges sociales | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
262 Autres charges | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 523.00 | | | 221 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 004.00 | | | -36 004.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 324.00 | | | -40 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 395.00 | | | 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 307.00 | | | 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 316.00 | | | 224 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |