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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 552 405.00 | 2 032 179.00 | 520 227.00 | 2 552 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 849.00 | 6 274.00 | 2 575.00 | 8 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 953.00 | 2 056 711.00 | 523 241.00 | 2 579 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
BZ Autres créances | 142 412.00 | | 142 412.00 | 142 412.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 476.00 | | 214 476.00 | 214 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 428.00 | 2 056 711.00 | 737 717.00 | 2 794 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 870.00 | 708 870.00 | | 708 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 629.00 | 250 629.00 | | 250 629.00 |
DH Report à nouveau | -794 905.00 | -869 049.00 | | -794 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 655.00 | 74 143.00 | | -54 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 347.00 | 44 905.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 111 285.00 | 209 499.00 | | 111 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 975.00 | 299 909.00 | | 302 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 003.00 | 93 196.00 | | 95 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 000.00 | 195 717.00 | | 199 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 431.00 | 588 822.00 | | 626 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 717.00 | 798 321.00 | | 737 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 431.00 | 588 822.00 | | 626 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 755.00 | | 175 755.00 | 175 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 755.00 | | 175 755.00 | 175 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 558.00 | 141 311.00 | | 43 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 558.00 | 141 311.00 | | 43 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639.00 | 9 055.00 | | 5 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 639.00 | 9 835.00 | | 5 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 919.00 | 131 476.00 | | 37 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 152.00 | -23 527.00 | | -47 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 733.00 | 552 854.00 | | 402 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 388.00 | 478 711.00 | | 457 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 655.00 | 74 143.00 | | -54 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 975.00 | 302 975.00 | | 302 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 916.00 | 214 476.00 | 440.00 | 214 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 431.00 | 626 431.00 | | 626 431.00 |