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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 208.00 | 102 809.00 | 72 399.00 | 175 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 650.00 | 15 202.00 | 1 447.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 859.00 | 118 012.00 | 73 846.00 | 191 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 670.00 | | 513 670.00 | 513 670.00 |
BZ Autres créances | 780 074.00 | | 780 074.00 | 780 074.00 |
CF Disponibilités | 262 218.00 | | 262 218.00 | 262 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 002.00 | | 1 564 002.00 | 1 564 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 861.00 | 118 012.00 | 1 637 849.00 | 1 755 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 213 522.00 | 1 213 522.00 | | 1 213 522.00 |
DH Report à nouveau | -200 643.00 | -330 243.00 | | -200 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 883.00 | 129 600.00 | | 200 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 563.00 | 1 021 679.00 | | 1 222 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 491.00 | 6 759.00 | | 73 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 176.00 | 182 401.00 | | 101 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 812.00 | 245 536.00 | | 237 812.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 286.00 | 736 445.00 | | 415 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 849.00 | 1 758 125.00 | | 1 637 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 381 944.00 | 7 463.00 | 3 389 407.00 | 3 381 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 944.00 | 7 463.00 | 3 389 407.00 | 3 381 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 691.00 | |
GE Autres charges | | | 63 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 760.00 | 13 758.00 | | 24 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 405.00 | 2 729 743.00 | | 3 425 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 522.00 | 2 600 142.00 | | 3 224 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 644.00 | 144 324.00 | | 225 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 687.00 | 83 171.00 | | 108 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 037.00 | 83 171.00 | | 92 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 321.00 | 51 691.00 | | 66 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 757.00 | 50 052.00 | | 52 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 563.00 | 1 638.00 | | 13 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 910.00 | 101 910.00 | | 101 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 513 670.00 | 513 670.00 | | 513 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 737 045.00 | 737 045.00 | | 737 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 059.00 | 1 297 059.00 | | 1 297 059.00 |
VW T.V.A. | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 794.00 | 341 794.00 | | 341 794.00 |