| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 239.00 | 321.00 | 918.00 | 1 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 064.00 | 92 816.00 | 4 249.00 | 97 064.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 703.00 | 93 136.00 | 5 567.00 | 98 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
072 Créances – Autres | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 567.00 | | 198 567.00 | 198 567.00 |
110 Total général Actif | 297 270.00 | 93 136.00 | 204 134.00 | 297 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 356.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 112 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 495.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 288 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 159.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 479.00 | | | 41 479.00 |