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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 310.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 521.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 124 591.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 237 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 256 274.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 115 649.00 | 96 025.00 | | 115 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 080.00 | 19 625.00 | | 19 080.00 |
DL TOTAL (I) | 148 809.00 | 129 729.00 | | 148 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 585.00 | 42 532.00 | | 34 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 16 580.00 | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 998.00 | 58 720.00 | | 37 998.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | 7 860.00 | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 464.00 | 126 632.00 | | 107 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 274.00 | 256 361.00 | | 256 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 3 463.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 881.00 | 674 918.00 | | 609 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 801.00 | 655 293.00 | | 590 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 080.00 | 19 625.00 | | 19 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 721.00 | | 7 031.00 | 68 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 911.00 | | 7 031.00 | 58 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 772.00 | 7 458.00 | | 49 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 272.00 | 7 458.00 | | 48 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UX Autres créances clients | 124 591.00 | | | 124 591.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VI Groupe et associés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 816.00 | 130 816.00 | | 130 816.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |