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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 619 462.00 | 331 090.00 | 288 371.00 | 619 462.00 |
040 Immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 684.00 | 331 090.00 | 294 593.00 | 625 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
072 Créances – Autres | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
084 Disponibilités | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
110 Total général Actif | 774 186.00 | 331 090.00 | 443 096.00 | 774 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 371 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
222 Production stockée | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
230 Autres produits | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 403.00 | | | 146 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 908.00 | | | 908.00 |
242 Autres charges externes. | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
252 Charges sociales | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 212.00 | | | 120 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | | | 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |