| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816.00 | 5 825.00 | 991.00 | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 558.00 | 544 002.00 | 389 556.00 | 933 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 878.00 | 560 122.00 | 391 756.00 | 951 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 170.00 | 108 685.00 | 3 601 486.00 | 3 710 170.00 |
BZ Autres créances | 1 878 729.00 | | 1 878 729.00 | 1 878 729.00 |
CF Disponibilités | 4 715 403.00 | | 4 715 403.00 | 4 715 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 377 304.00 | 108 685.00 | 10 268 620.00 | 10 377 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 329 183.00 | 668 807.00 | 10 660 376.00 | 11 329 183.00 |
CU Autres participations | 47.00 | 35.00 | 12.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 492.00 | 554 492.00 | | 554 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 270.00 | 8 696.00 | | 63 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 903.00 | 54 574.00 | | 137 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 665.00 | 4 437 762.00 | | 4 575 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 396.00 | 2 350 717.00 | | 2 300 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 273.00 | 753 748.00 | | 1 109 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 637.00 | 293 807.00 | | 448 637.00 |
EA Autres dettes | 29 819.00 | 66 018.00 | | 29 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 196 586.00 | 1 718 825.00 | | 2 196 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 710.00 | 5 183 116.00 | | 6 084 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 660 376.00 | 9 620 878.00 | | 10 660 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 085 953.00 | | 5 085 953.00 | 5 085 953.00 |
FG Production vendue services | 2 216 796.00 | | 2 216 796.00 | 2 216 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 302 749.00 | | 7 302 749.00 | 7 302 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 304 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 879 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 214 749.00 | | | 1 214 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214 749.00 | 16 020.00 | | 1 214 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 534.00 | 45 698.00 | | 12 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186 333.00 | | | 1 186 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 868.00 | 45 698.00 | | 1 198 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 881.00 | -29 678.00 | | 15 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 080.00 | 29 729.00 | | 48 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 547 706.00 | 9 932 272.00 | | 8 547 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 802.00 | 9 877 698.00 | | 8 409 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 903.00 | 54 574.00 | | 137 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 571.00 | | 1 072 215.00 | 1 287 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407 908.00 | 951 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407 908.00 | 940 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 066.00 | | 1 072 215.00 | 1 276 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 825.00 | 316 836.00 | 221 575.00 | 464 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 565.00 | 316 836.00 | 221 575.00 | 454 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 016.00 | | 1 331.00 | 110 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 048.00 | 3.00 | 1 331.00 | 110 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 048.00 | 3.00 | 1 331.00 | 110 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 273.00 | 1 109 273.00 | | 1 109 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 196 586.00 | 2 196 586.00 | | 2 196 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 579 749.00 | 3 579 749.00 | | 3 579 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |
VB T. V. A. | 181 983.00 | 181 983.00 | | 181 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 657 320.00 | 1 657 320.00 | | 1 657 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663 099.00 | 5 661 901.00 | 1 197.00 | 5 663 099.00 |
VW T.V.A. | 327 824.00 | 327 824.00 | | 327 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 710.00 | 6 084 710.00 | | 6 084 710.00 |