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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 092.00 | 494 780.00 | 144 312.00 | 639 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 7 122.00 | 2 851.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 958.00 | 522 066.00 | 157 893.00 | 679 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 111.00 | | 381 111.00 | 381 111.00 |
BZ Autres créances | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
CF Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 688.00 | | 492 688.00 | 492 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 646.00 | 522 066.00 | 650 580.00 | 1 172 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 801.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 454.00 | 35 564.00 | | 117 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 943.00 | 83 089.00 | | 45 943.00 |
DL TOTAL (I) | 207 397.00 | 161 454.00 | | 207 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | 4 215.00 | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 84.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 360.00 | 181 771.00 | | 170 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 923.00 | 273 497.00 | | 245 923.00 |
EA Autres dettes | 23 105.00 | 32 546.00 | | 23 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 183.00 | 492 113.00 | | 443 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 580.00 | 653 567.00 | | 650 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 300.00 | 146 760.00 | | 157 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 551.00 | | 34 032.00 | 814 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 625.00 | 679 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 25 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 400.00 | 649 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 433.00 | | 34 032.00 | 782 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 487.00 | 71 602.00 | 164 023.00 | 614 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 814.00 | 574.00 | 1 225.00 | 20 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 673.00 | 71 028.00 | 162 799.00 | 593 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 360.00 | 85 070.00 | 42 645.00 | 170 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 790.00 | 33 667.00 | 72 161.00 | 176 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 502.00 | 7 578.00 | 12 462.00 | 31 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 105.00 | 2 893.00 | 10 106.00 | 23 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 381 111.00 | | | 381 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746.00 | 468.00 | 1 873.00 | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468.00 | | | 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VP Divers | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 4 916.00 | 493.00 | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 139.00 | 452 139.00 | | 452 139.00 |
VW T.V.A. | 17 789.00 | 8 719.00 | 4 535.00 | 17 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 183.00 | 157 300.00 | 144 275.00 | 443 183.00 |