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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 645.00 | | 364 645.00 | 364 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 650.00 | | 119 650.00 | 119 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 275.00 | | 724 275.00 | 724 275.00 |
CF Disponibilités | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 440.00 | | 888 440.00 | 888 440.00 |
CU Autres participations | 239 980.00 | | 239 980.00 | 239 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 313.00 | 616 484.00 | | 604 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 500.00 | 3 828.00 | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 723 812.00 | 721 313.00 | | 723 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 635.00 | 137 723.00 | | 127 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 707.00 | 29 494.00 | | 34 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 389.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884.00 | 3 202.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 628.00 | 170 808.00 | | 164 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 440.00 | 892 120.00 | | 888 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 622.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 31 059.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 622.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 918.00 | 39 074.00 | | 21 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419.00 | 35 246.00 | | 3 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 500.00 | 3 828.00 | | 18 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 359.00 | | | 809 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 084.00 | 724 275.00 | | 85 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 084.00 | 724 275.00 | | 85 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 359.00 | | | 809 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 703.00 | 7 533.00 | 27 170.00 | 34 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 645.00 | 364 645.00 | | 364 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 737.00 | 10 204.00 | 42 010.00 | 127 737.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 645.00 | 364 645.00 | | 364 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 730.00 | 20 026.00 | 69 180.00 | 164 730.00 |