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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 140 175.00 | 652 078.00 | 488 097.00 | 1 140 175.00 |
AP Constructions | 2 592 689.00 | 1 962 311.00 | 630 378.00 | 2 592 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 323.00 | 233 464.00 | 156 859.00 | 390 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 995.00 | 306 695.00 | 27 300.00 | 333 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 992.00 | 3 154 943.00 | 1 422 049.00 | 4 576 992.00 |
BT Marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
CF Disponibilités | 127 061.00 | | 127 061.00 | 127 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 694.00 | | 254 694.00 | 254 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 685.00 | 3 154 943.00 | 1 676 743.00 | 4 831 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
DH Report à nouveau | -155 750.00 | -61 745.00 | | -155 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 384.00 | -94 005.00 | | -69 384.00 |
DL TOTAL (I) | -153 277.00 | -83 893.00 | | -153 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 012.00 | 323 032.00 | | 283 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 364.00 | 1 457 587.00 | | 1 416 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 072.00 | 73 757.00 | | 39 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 958.00 | 108 944.00 | | 47 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 686.00 | 9 109.00 | | 31 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 584.00 | | |
EA Autres dettes | 11 929.00 | 44 489.00 | | 11 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 830 020.00 | 2 020 742.00 | | 1 830 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 743.00 | 1 936 849.00 | | 1 676 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 291.00 | 1 741 006.00 | | 1 591 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
FG Production vendue services | 786 896.00 | | 786 896.00 | 786 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 924.00 | | 890 924.00 | 890 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | 11 490.00 | | 3 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | 757.00 | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 300.00 | 956.00 | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 287.00 | 956.00 | | 22 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 984.00 | -956.00 | | -17 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 599.00 | 608 788.00 | | 899 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 983.00 | 702 793.00 | | 968 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 384.00 | -94 005.00 | | -69 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 084.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322 421.00 | | 266 570.00 | 4 322 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 4 576 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 4 485 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 285.00 | | | 91 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 137.00 | | 266 570.00 | 4 231 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 447.00 | 197 195.00 | 3 699.00 | 2 961 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | -395.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 657.00 | 197 590.00 | 3 699.00 | 2 960 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VC Groupe et associés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 013.00 | 43 284.00 | 179 134.00 | 282 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 364.00 | 1 416 364.00 | | 1 416 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40 115.00 | | | -40 115.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 948.00 | 1 552 219.00 | 179 134.00 | 1 790 948.00 |