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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 370.00 | 29 833.00 | 1 537.00 | 31 370.00 |
AH Fonds commercial | 558 897.00 | 13 747.00 | 545 149.00 | 558 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 945.00 | 323 765.00 | 48 180.00 | 371 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 246.00 | 82 914.00 | 21 332.00 | 104 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 828.00 | 479 529.00 | 619 299.00 | 1 098 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
BN En cours de production de biens | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 472.00 | | 173 472.00 | 173 472.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 329.00 | | 375 329.00 | 375 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 157.00 | 479 529.00 | 994 628.00 | 1 474 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 253 757.00 | | | 253 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
DL TOTAL (I) | 336 136.00 | | | 336 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 466.00 | | | 233 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
EA Autres dettes | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 492.00 | | | 640 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 628.00 | | | 994 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 244.00 | | | 465 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 600.00 | | 328 228.00 | 841 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 000.00 | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 1 098 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 245.00 | | 214 021.00 | 376 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 144.00 | | 113 047.00 | 363 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 941.00 | | 1 160.00 | 72 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 455.00 | 93 074.00 | | 386 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 581.00 | 14 999.00 | | 28 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 603.00 | 78 075.00 | | 328 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 143 360.00 | 143 360.00 | | 143 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | -25 248.00 | 175 248.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 915.00 | 123 915.00 | | 123 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 253.00 | 302 153.00 | 3 101.00 | 305 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 545.00 | 427 297.00 | 175 248.00 | 602 545.00 |