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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 700.00 | 62 242.00 | 28 458.00 | 90 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 827.00 | 140 974.00 | 148 853.00 | 289 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 306.00 | 50 908.00 | 16 398.00 | 67 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 647.00 | 339 623.00 | 1 439 024.00 | 1 778 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 320.00 | | 2 305 320.00 | 2 305 320.00 |
BZ Autres créances | 1 517 328.00 | | 1 517 328.00 | 1 517 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 909 669.00 | | 909 669.00 | 909 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 662.00 | | 4 844 662.00 | 4 844 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 310.00 | 339 623.00 | 6 283 686.00 | 6 623 310.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 85 500.00 | 9 500.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 638 008.00 | 12 819.00 | | 638 008.00 |
DH Report à nouveau | | 860 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 545.00 | 365 014.00 | | 632 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 549.00 | 1 462 004.00 | | 1 494 549.00 |
DN Avances conditionnées | | 200 532.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 200 532.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 195 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 195 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 645.00 | 1 708 436.00 | | 1 677 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 345.00 | 1 597 444.00 | | 1 834 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 361.00 | 588 211.00 | | 577 361.00 |
EA Autres dettes | 377 051.00 | 66 967.00 | | 377 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 735.00 | 620 328.00 | | 321 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 137.00 | 4 581 386.00 | | 4 789 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 686.00 | 6 438 923.00 | | 6 283 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 806 876.00 | | 7 806 876.00 | 7 806 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806 876.00 | | 7 806 876.00 | 7 806 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 806 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 538 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 824.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 532.00 | | | 200 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 532.00 | | | 397 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 762.00 | 81.00 | | 209 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 489.00 | 81.00 | | 215 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 044.00 | -81.00 | | 182 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 490.00 | 135 370.00 | | 246 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 221 842.00 | 6 231 855.00 | | 8 221 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589 297.00 | 5 866 841.00 | | 7 589 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 545.00 | 365 014.00 | | 632 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 938.00 | | 301 590.00 | 1 618 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 759.00 | 357 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 880.00 | 1 778 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 770.00 | 1 290 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 351.00 | 357 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 700.00 | | 123 770.00 | 1 290 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 706.00 | | 160 778.00 | 205 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 532.00 | | 17 042.00 | 122 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 924.00 | 48 824.00 | 3 625.00 | 208 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 575.00 | 32 667.00 | | 29 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 349.00 | 16 158.00 | 3 625.00 | 179 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 500.00 | | 195 000.00 | 280 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 345.00 | 1 834 345.00 | | 1 834 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 038.00 | 153 038.00 | | 153 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 051.00 | 377 051.00 | | 377 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 735.00 | 321 735.00 | | 321 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 320.00 | 2 305 320.00 | | 2 305 320.00 |
VB T. V. A. | 448 270.00 | 448 270.00 | | 448 270.00 |
VC Groupe et associés | 887 720.00 | 887 720.00 | | 887 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 645.00 | 521 610.00 | 1 136 035.00 | 1 677 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 338.00 | 181 338.00 | | 181 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 664.00 | 3 970 664.00 | | 3 970 664.00 |
VW T.V.A. | 331 220.00 | 331 220.00 | | 331 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 137.00 | 3 633 102.00 | 1 136 035.00 | 4 789 137.00 |