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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AP Constructions | 3 978 622.00 | 2 074 754.00 | 1 903 868.00 | 3 978 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 074.00 | 59 061.00 | 109 014.00 | 168 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 995.00 | 2 133 814.00 | 2 433 180.00 | 4 566 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 298.00 | | 460 298.00 | 460 298.00 |
BZ Autres créances | 368 324.00 | | 368 324.00 | 368 324.00 |
CF Disponibilités | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 005.00 | | 862 005.00 | 862 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 999.00 | 2 133 814.00 | 3 295 185.00 | 5 428 999.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 554 995.00 | | | 554 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DL TOTAL (I) | 599 614.00 | | | 599 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 486.00 | | | 2 408 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 268.00 | | | 155 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 571.00 | | | 2 695 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 185.00 | | | 3 295 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 248.00 | | | 524 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 994.00 | | 89 000.00 | 4 477 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 566 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 552 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 696.00 | | 89 000.00 | 4 463 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 089.00 | 235 726.00 | | 1 898 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 089.00 | 235 726.00 | | 1 898 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
UX Autres créances clients | 460 298.00 | 460 298.00 | | 460 298.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VC Groupe et associés | 366 151.00 | 366 151.00 | | 366 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 486.00 | 237 163.00 | 998 103.00 | 2 408 486.00 |
VI Groupe et associés | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 416.00 | | | 232 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 361.00 | 838 361.00 | | 838 361.00 |
VW T.V.A. | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 571.00 | 524 248.00 | 998 103.00 | 2 695 571.00 |