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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 893.00 | 21 223.00 | 10 670.00 | 31 893.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 2 689 231.00 | 1 343 590.00 | 1 345 641.00 | 2 689 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 902.00 | 140 744.00 | 56 158.00 | 196 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 801.00 | 157 213.00 | 18 588.00 | 175 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 909.00 | 1 662 770.00 | 1 460 139.00 | 3 122 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BT Marchandises | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BZ Autres créances | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
CF Disponibilités | 429 486.00 | | 429 486.00 | 429 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 771.00 | | 542 771.00 | 542 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 679.00 | 1 662 770.00 | 2 002 909.00 | 3 665 679.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 800.00 | | | 841 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 409.00 | | | -1 137 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 459.00 | | | 148 459.00 |
DK Provisions réglementées | 191 894.00 | | | 191 894.00 |
DL TOTAL (I) | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 161.00 | | | 175 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 633.00 | | | 242 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
EA Autres dettes | 1 334 911.00 | | | 1 334 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 009.00 | | | 1 914 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 909.00 | | | 2 002 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 098.00 | | | 531 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 154.00 | | 107 154.00 | 107 154.00 |
FD Production vendue biens | 461 643.00 | | 461 643.00 | 461 643.00 |
FG Production vendue services | 643 862.00 | | 643 862.00 | 643 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 660.00 | | 1 212 660.00 | 1 212 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 875.00 | | | 1 424 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 720.00 | | | 1 380 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 550.00 | | 60 089.00 | 3 114 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 730.00 | 3 122 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 730.00 | 3 068 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 131.00 | | 60 089.00 | 3 060 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 275.00 | 129 300.00 | 46 805.00 | 1 580 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 272.00 | 951.00 | | 20 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 003.00 | 128 349.00 | 46 805.00 | 1 560 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
UX Autres créances clients | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VC Groupe et associés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 305.00 | 83 755.00 | 20 550.00 | 104 305.00 |