| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 550.00 | | 220 550.00 | 220 550.00 |
AP Constructions | 256 188.00 | 140 462.00 | 115 726.00 | 256 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 2 694.00 | 854.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 520.00 | 322 282.00 | 200 238.00 | 522 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 349.00 | 465 438.00 | 678 911.00 | 1 144 349.00 |
BT Marchandises | 116 516.00 | | 116 516.00 | 116 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
CF Disponibilités | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 539.00 | | 244 539.00 | 244 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 887.00 | 465 438.00 | 923 450.00 | 1 388 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
CU Autres participations | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 168 805.00 | 129 716.00 | | 168 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 790.00 | 39 089.00 | | -60 790.00 |
DL TOTAL (I) | 148 715.00 | 209 505.00 | | 148 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 308.00 | 278 487.00 | | 378 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 971.00 | 368 550.00 | | 274 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 102.00 | 57 560.00 | | 51 102.00 |
EA Autres dettes | 24 647.00 | 3 675.00 | | 24 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 734.00 | 753 979.00 | | 774 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 450.00 | 963 484.00 | | 923 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 575.00 | 521 991.00 | | 543 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712 135.00 | | 3 712 135.00 | 3 712 135.00 |
FG Production vendue services | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 169.00 | | 3 722 169.00 | 3 722 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 218.00 | |
GE Autres charges | | | 68 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 730.00 | 13 691.00 | | 18 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 159.00 | 18 035.00 | | 32 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 799.00 | 7 123.00 | | 67 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | 108.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 108.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 805.00 | 9 798.00 | | 20 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | 108.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 207.00 | 9 906.00 | | 21 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 805.00 | -9 798.00 | | -20 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 229.00 | 3 187 279.00 | | 3 746 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 019.00 | 3 148 190.00 | | 3 807 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 790.00 | 39 089.00 | | -60 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 351.00 | | 89 462.00 | 1 068 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 141 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 464.00 | 1 144 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 062.00 | 782 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 550.00 | | | 220 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 041.00 | | 13 277.00 | 782 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 760.00 | | 76 185.00 | 65 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 282.00 | 77 218.00 | 13 062.00 | 401 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 282.00 | 77 218.00 | 13 062.00 | 401 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 971.00 | 274 971.00 | | 274 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 787.00 | 57 627.00 | 223 303.00 | 288 787.00 |
VI Groupe et associés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VP Divers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 735.00 | 543 575.00 | 223 303.00 | 774 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 904.00 | 16 611.00 | | 33 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 580.00 | 16 386.00 | | 12 580.00 |
ST Autres comptes | 275 899.00 | 229 468.00 | | 275 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 069.00 | 168 754.00 | | 184 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 128.00 | 80 850.00 | | 51 128.00 |
YT Sous‐traitance | 974.00 | 2 803.00 | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 949.00 | 14 105.00 | | 16 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 853.00 | 30 716.00 | | 50 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 901.00 | 302 337.00 | | 333 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 721.00 | 295 577.00 | | 332 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 521.00 | 417 410.00 | | 473 521.00 |