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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440 477.00 | | 1 440 477.00 | 1 440 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 975.00 | 1 528.00 | 1 462 447.00 | 1 463 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
BZ Autres créances | 691 538.00 | | 691 538.00 | 691 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 117.00 | | 822 117.00 | 822 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 092.00 | 1 528.00 | 2 284 564.00 | 2 286 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
CU Autres participations | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 208.00 | 894 208.00 | | 894 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 115.00 | 387 115.00 | | 387 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 421.00 | 89 620.00 | | 89 421.00 |
DG Autres réserves | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 884.00 | 213 284.00 | | 152 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 111.00 | 1 584 227.00 | | 1 537 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 845.00 | 203 604.00 | | 232 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 930.00 | 237 653.00 | | 216 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 227.00 | 120 366.00 | | 178 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 451.00 | 115 543.00 | | 119 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 453.00 | 677 167.00 | | 747 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 564.00 | 2 261 394.00 | | 2 284 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 601.00 | 556 198.00 | | 648 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 649.00 | 60 839.00 | | 111 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 437.00 | | 544 437.00 | 544 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 437.00 | | 544 437.00 | 544 437.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 84 639.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 84 639.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -84 486.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 168.00 | 713 014.00 | | 686 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 284.00 | 499 730.00 | | 533 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 884.00 | 213 284.00 | | 152 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 975.00 | | | 1 463 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 447.00 | | | 1 462 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 227.00 | 178 227.00 | | 178 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VC Groupe et associés | 496 774.00 | | | 496 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 845.00 | 133 993.00 | 98 852.00 | 232 845.00 |
VI Groupe et associés | 216 930.00 | 216 930.00 | | 216 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 724.00 | | | 175 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 317.00 | 831 317.00 | | 831 317.00 |
VW T.V.A. | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 453.00 | 648 601.00 | 98 852.00 | 747 453.00 |