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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 230.00 | | 301 230.00 | 301 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 542.00 | 167 181.00 | 30 360.00 | 197 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 928.00 | 297 793.00 | 109 135.00 | 406 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 350.00 | 464 974.00 | 465 375.00 | 930 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 457.00 | | 190 457.00 | 190 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 808.00 | 464 974.00 | 655 833.00 | 1 120 808.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 121 877.00 | 80 024.00 | | 121 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 470.00 | 41 853.00 | | 68 470.00 |
DL TOTAL (I) | 266 247.00 | 197 777.00 | | 266 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 456.00 | 148 247.00 | | 122 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 843.00 | 69 051.00 | | 42 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | 82 659.00 | | 68 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 868.00 | 104 546.00 | | 87 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
EA Autres dettes | 23 767.00 | 23 409.00 | | 23 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 585.00 | 427 911.00 | | 389 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 833.00 | 625 689.00 | | 655 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 868.00 | 45 441.00 | | 339 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 976.00 | 69 278.00 | | 25 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 046.00 | | 91 528.00 | 885 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 225.00 | 930 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 225.00 | 604 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 230.00 | | | 301 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 167.00 | | 91 528.00 | 559 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 148.00 | 30 208.00 | 39 382.00 | 474 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 148.00 | 30 208.00 | 39 382.00 | 474 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
UX Autres créances clients | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 481.00 | 46 764.00 | 49 717.00 | 96 481.00 |
VI Groupe et associés | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 120.00 | 117 525.00 | 24 594.00 | 142 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 586.00 | 339 869.00 | 49 717.00 | 389 586.00 |