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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 185.00 | 24 716.00 | 24 469.00 | 49 185.00 |
AH Fonds commercial | 582 765.00 | | 582 765.00 | 582 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876 158.00 | | 876 158.00 | 876 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 665.00 | 125 641.00 | 36 024.00 | 161 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 539.00 | 150 357.00 | 1 539 182.00 | 1 689 539.00 |
BP En cours de production de services | 275 251.00 | | 275 251.00 | 275 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 246.00 | 65 263.00 | 1 382 983.00 | 1 448 246.00 |
BZ Autres créances | 128 230.00 | | 128 230.00 | 128 230.00 |
CF Disponibilités | 599 529.00 | | 599 529.00 | 599 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 043.00 | 65 263.00 | 2 400 780.00 | 2 466 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 582.00 | 215 620.00 | 3 939 963.00 | 4 155 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 240.00 | 264 243.00 | | 289 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 760.00 | 24 997.00 | | 81 760.00 |
DL TOTAL (I) | 384 128.00 | 302 368.00 | | 384 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 534.00 | 726 326.00 | | 623 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 646.00 | 493 529.00 | | 46 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 641.00 | 884 488.00 | | 389 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 040.00 | 942 661.00 | | 834 040.00 |
EA Autres dettes | 466 867.00 | 427 550.00 | | 466 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 107.00 | 1 213 603.00 | | 1 195 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 835.00 | 4 688 158.00 | | 3 555 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 963.00 | 4 990 527.00 | | 3 939 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 803.00 | | 1 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 034.00 | | 2 000.00 | 1 725 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 19 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 495.00 | 1 689 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 351.00 | 1 508 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 944.00 | 161 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 459.00 | | | 1 522 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 609.00 | | | 183 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 965.00 | | 2 000.00 | 18 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 354.00 | 15 297.00 | 36 295.00 | 171 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 081.00 | 7 986.00 | 14 351.00 | 31 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 273.00 | 7 312.00 | 21 944.00 | 140 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 497.00 | 65 263.00 | 91 497.00 | 91 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 497.00 | 65 263.00 | 91 497.00 | 91 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 497.00 | 65 263.00 | 91 497.00 | 91 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 263.00 | 91 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 641.00 | 389 641.00 | | 389 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 106.00 | 210 106.00 | | 210 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 487.00 | 319 487.00 | | 319 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 867.00 | 466 867.00 | | 466 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 107.00 | 1 195 107.00 | | 1 195 107.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 246.00 | 1 448 246.00 | | 1 448 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 430.00 | 48 813.00 | 573 617.00 | 622 430.00 |
VI Groupe et associés | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 998.00 | 1 610 998.00 | | 1 610 998.00 |
VW T.V.A. | 277 674.00 | 277 674.00 | | 277 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 835.00 | 2 982 218.00 | 573 617.00 | 3 555 835.00 |