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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044.00 | 3 730.00 | 313.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 702.00 | 7 389.00 | 313.00 | 7 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 114.00 | 28 780.00 | 293 334.00 | 322 114.00 |
BZ Autres créances | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CF Disponibilités | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 401.00 | 28 780.00 | 366 621.00 | 395 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 104.00 | 36 169.00 | 366 934.00 | 403 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 160 051.00 | 120 709.00 | | 160 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 655.00 | 39 341.00 | | 36 655.00 |
DL TOTAL (I) | 205 091.00 | 168 435.00 | | 205 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 980.00 | 47 675.00 | | 73 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 569.00 | 93 326.00 | | 86 569.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 844.00 | 143 401.00 | | 161 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 934.00 | 311 836.00 | | 366 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 844.00 | 143 401.00 | | 161 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 252.00 | | 904 252.00 | 904 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 252.00 | | 904 252.00 | 904 252.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 734.00 | 622.00 | | 8 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 734.00 | 622.00 | | 8 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 387.00 | 2 658.00 | | -9 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 387.00 | 2 658.00 | | -9 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 121.00 | -2 035.00 | | 18 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 6 180.00 | | 9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 018.00 | 894 653.00 | | 913 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 363.00 | 855 312.00 | | 876 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 655.00 | 39 341.00 | | 36 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 111.00 | 278.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 278.00 | | 7 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 147.00 | 7 633.00 | | 21 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 147.00 | 7 633.00 | | 21 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 147.00 | 7 633.00 | | 21 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 287 663.00 | 287 663.00 | | 287 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 686.00 | 350 686.00 | | 350 686.00 |
VW T.V.A. | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 844.00 | 161 844.00 | | 161 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 1 708.00 | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 429.00 | 17 795.00 | | 21 429.00 |
ST Autres comptes | 49 570.00 | 46 453.00 | | 49 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 668.00 | 5 600.00 | | 12 668.00 |
YT Sous‐traitance | 499 240.00 | 473 305.00 | | 499 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 3 500.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 638.00 | 5 208.00 | | 2 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 505.00 | 67 860.00 | | 58 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 305.00 | 31 953.00 | | 36 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 906.00 | 543 153.00 | | 582 906.00 |