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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 198.00 | | 323 198.00 | 323 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 050.00 | 44 439.00 | 5 611.00 | 50 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 462.00 | 491 592.00 | 337 870.00 | 829 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 691.00 | 536 031.00 | 683 660.00 | 1 219 691.00 |
BN En cours de production de biens | 269 622.00 | | 269 622.00 | 269 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 833.00 | 123 683.00 | 1 145 150.00 | 1 268 833.00 |
BZ Autres créances | 298 113.00 | | 298 113.00 | 298 113.00 |
CF Disponibilités | 934 098.00 | | 934 098.00 | 934 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 722.00 | 123 683.00 | 2 651 039.00 | 2 774 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 413.00 | 659 714.00 | 3 334 699.00 | 3 994 413.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 978 475.00 | 1 531 203.00 | | 978 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 055.00 | 1 107 272.00 | | 1 429 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 529.00 | 2 748 475.00 | | 2 517 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 124.00 | 46 219.00 | | 24 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 576.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 694.00 | 107 159.00 | | 251 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 774.00 | 672 746.00 | | 521 774.00 |
EA Autres dettes | 19 025.00 | 24 637.00 | | 19 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 170.00 | 851 336.00 | | 817 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 699.00 | 3 599 810.00 | | 3 334 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 640 014.00 | | 5 640 014.00 | 5 640 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 014.00 | | 5 640 014.00 | 5 640 014.00 |
FM Production stockée | | | -22 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 683.00 | |
GE Autres charges | | | 9 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 667.00 | 437 097.00 | | 523 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 465.00 | 5 164 270.00 | | 5 725 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 411.00 | 4 056 998.00 | | 4 296 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 055.00 | 1 107 272.00 | | 1 429 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 764.00 | | 45 927.00 | 1 173 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 248.00 | | | 373 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 535.00 | | 45 927.00 | 783 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 107.00 | 89 924.00 | | 446 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 501.00 | 13 939.00 | | 30 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 606.00 | 75 985.00 | | 415 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 189.00 | 123 683.00 | 62 189.00 | 62 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 189.00 | 123 683.00 | 62 189.00 | 62 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 189.00 | 123 683.00 | 62 189.00 | 62 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 683.00 | 62 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 694.00 | 251 694.00 | | 251 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 543.00 | 1 249 543.00 | | 1 249 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VB T. V. A. | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
VC Groupe et associés | 239 379.00 | 239 379.00 | | 239 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 124.00 | 22 261.00 | 1 863.00 | 24 124.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 984.00 | 1 571 002.00 | 15 981.00 | 1 586 984.00 |
VW T.V.A. | 285 878.00 | 285 878.00 | | 285 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 170.00 | 815 307.00 | 1 863.00 | 817 170.00 |