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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 4 480.00 | 1 920.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 876.00 | 42 028.00 | 4 847.00 | 46 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 271.00 | 95 691.00 | 48 579.00 | 144 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 323.00 | 143 226.00 | 85 097.00 | 228 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BN En cours de production de biens | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 964.00 | | 397 964.00 | 397 964.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 129.00 | 46.00 | 66 082.00 | 66 129.00 |
CF Disponibilités | 179 036.00 | | 179 036.00 | 179 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 490.00 | 46.00 | 678 443.00 | 678 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 813.00 | 143 273.00 | 763 540.00 | 906 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 187 564.00 | | | 187 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 643 075.00 | | | 643 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 540.00 | | | 763 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 464.00 | | | 120 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 606.00 | | 717.00 | 227 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 830.00 | | 717.00 | 196 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 294.00 | 25 933.00 | | 117 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 268.00 | 25 933.00 | | 116 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 397 965.00 | 397 965.00 | | 397 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 371.00 | 414 371.00 | | 414 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |