| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 105.00 | 103 925.00 | 103 180.00 | 207 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 751.00 | 103 925.00 | 193 826.00 | 297 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 965.00 | | 206 965.00 | 206 965.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 287.00 | | 305 287.00 | 305 287.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 817.00 | | 526 817.00 | 526 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 568.00 | 103 925.00 | 720 643.00 | 824 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 778.00 | 14 034.00 | | 14 778.00 |
DG Autres réserves | 228 559.00 | 214 433.00 | | 228 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 281.00 | 14 869.00 | | 25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 426 207.00 | 400 926.00 | | 426 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 884.00 | 42 641.00 | | 99 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 057.00 | 99 095.00 | | 41 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 723.00 | 22 994.00 | | 28 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 798.00 | 99 987.00 | | 97 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 970.00 | | |
EA Autres dettes | 26 974.00 | 26 941.00 | | 26 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 436.00 | 293 627.00 | | 294 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 643.00 | 694 553.00 | | 720 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 469.00 | 261 618.00 | | 262 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 513.00 | | 1 308 513.00 | 1 308 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 513.00 | | 1 308 513.00 | 1 308 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 185.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 690.00 | 6 056.00 | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | 6 056.00 | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 190.00 | -6 056.00 | | -5 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 5 005.00 | | 13 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 603.00 | 1 271 058.00 | | 1 315 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 322.00 | 1 256 189.00 | | 1 290 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 281.00 | 14 869.00 | | 25 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 576.00 | | 37 175.00 | 260 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 930.00 | | 37 175.00 | 169 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 740.00 | 20 185.00 | | 83 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 740.00 | 20 185.00 | | 83 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UX Autres créances clients | 206 965.00 | 206 965.00 | | 206 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 186.00 | 17 220.00 | 31 966.00 | 49 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 698.00 | 50 695.00 | | 50 698.00 |
VI Groupe et associés | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 952.00 | 233 952.00 | | 233 952.00 |
VW T.V.A. | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 436.00 | 262 469.00 | 31 966.00 | 294 436.00 |