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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 610.00 | 8 561.00 | 77 049.00 | 85 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 7 792.00 | 1 173.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 064.00 | 35 234.00 | 830.00 | 36 064.00 |
BF Prêts | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 809.00 | 51 587.00 | 94 222.00 | 145 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CF Disponibilités | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 262.00 | | 156 262.00 | 156 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 071.00 | 51 587.00 | 250 484.00 | 302 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 545.00 | 168 495.00 | | 152 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 047.00 | 14 550.00 | | 28 047.00 |
DL TOTAL (I) | 189 391.00 | 191 845.00 | | 189 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 283.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 6 760.00 | | 9 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 075.00 | 52 913.00 | | 49 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 093.00 | 59 956.00 | | 61 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 484.00 | 251 801.00 | | 250 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 093.00 | 59 956.00 | | 61 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 390.00 | | 361 390.00 | 361 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 390.00 | | 361 390.00 | 361 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 812.00 | 13 313.00 | | 15 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 299.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 299.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -299.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 1 381.00 | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 981.00 | 317 666.00 | | 363 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 934.00 | 303 116.00 | | 335 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 047.00 | 14 550.00 | | 28 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 392.00 | | 1 053.00 | 159 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 637.00 | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 637.00 | 145 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 976.00 | | 1 053.00 | 43 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 491.00 | 9 096.00 | | 42 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 491.00 | 535.00 | | 42 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UP Prêts | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
VW T.V.A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |