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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 027.00 | 1 385.00 | 643.00 | 2 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 903.00 | 3 260.00 | 13 643.00 | 16 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196 239.00 | | 1 196 239.00 | 1 196 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 516.00 | 4 645.00 | 4 032 871.00 | 4 037 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 414.00 | | 154 414.00 | 154 414.00 |
BZ Autres créances | 1 010 489.00 | | 1 010 489.00 | 1 010 489.00 |
CF Disponibilités | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 546.00 | | 1 227 546.00 | 1 227 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 062.00 | 4 645.00 | 5 260 417.00 | 5 265 062.00 |
CU Autres participations | 2 822 347.00 | | 2 822 347.00 | 2 822 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 794 320.00 | 2 794 320.00 | | 2 794 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 986.00 | 58 082.00 | | 77 986.00 |
DG Autres réserves | 256 656.00 | 506 453.00 | | 256 656.00 |
DH Report à nouveau | 395 360.00 | 395 360.00 | | 395 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 902.00 | 370 106.00 | | 1 060 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 585 224.00 | 4 124 321.00 | | 4 585 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 349.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 893.00 | 452 089.00 | | 482 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 19 797.00 | | 22 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 404.00 | 293 083.00 | | 132 404.00 |
EA Autres dettes | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 194.00 | 765 317.00 | | 675 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 417.00 | 4 922 138.00 | | 5 260 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 390.00 | -5 705.00 | | -25 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 523.00 | 754 119.00 | | 1 452 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 621.00 | 384 013.00 | | 391 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 902.00 | 370 106.00 | | 1 060 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 704.00 | | 1 069 434.00 | 2 981 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 622.00 | 4 037 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 622.00 | 18 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 711.00 | | 13 842.00 | 18 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 993.00 | | 1 055 593.00 | 2 962 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 950.00 | 2 316.00 | 13 622.00 | 15 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 950.00 | 2 316.00 | 13 622.00 | 15 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196 239.00 | | 1 196 239.00 | 1 196 239.00 |
UX Autres créances clients | 154 414.00 | 154 414.00 | | 154 414.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VC Groupe et associés | 792 937.00 | 792 937.00 | | 792 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 612 845.00 | 612 845.00 | | 612 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 151.00 | 345 151.00 | | 345 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 693.00 | 1 298 454.00 | 1 196 239.00 | 2 494 693.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 145.00 | 805 145.00 | | 805 145.00 |