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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 315.00 | 16 713.00 | 9 602.00 | 26 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 223.00 | 71 618.00 | 93 605.00 | 165 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 681.00 | 70 190.00 | 125 492.00 | 195 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 219.00 | 158 521.00 | 228 698.00 | 387 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 845.00 | | 101 845.00 | 101 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 344.00 | 33 774.00 | 1 130 570.00 | 1 164 344.00 |
BZ Autres créances | 199 779.00 | | 199 779.00 | 199 779.00 |
CF Disponibilités | 500 395.00 | | 500 395.00 | 500 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 235.00 | 33 774.00 | 1 971 461.00 | 2 005 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 454.00 | 192 295.00 | 2 200 159.00 | 2 392 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614 044.00 | 595 703.00 | | 614 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 244.00 | 148 341.00 | | 153 244.00 |
DL TOTAL (I) | 987 288.00 | 964 044.00 | | 987 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 969.00 | 199 633.00 | | 169 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 450.00 | 54 260.00 | | 168 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 654.00 | 447 590.00 | | 544 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 928.00 | 197 344.00 | | 307 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 749.00 | | |
EA Autres dettes | 21 870.00 | 20 470.00 | | 21 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 871.00 | 929 046.00 | | 1 212 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 159.00 | 1 893 090.00 | | 2 200 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 666.00 | | 145 553.00 | 241 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 934.00 | | 8 381.00 | 17 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 732.00 | | 137 172.00 | 223 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 201.00 | 41 320.00 | | 117 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 193.00 | 6 520.00 | | 10 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 008.00 | 34 800.00 | | 107 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 654.00 | 544 654.00 | | 544 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 888.00 | 267 888.00 | | 267 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 928.00 | 307 928.00 | | 307 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 344.00 | 1 084 114.00 | 80 230.00 | 1 164 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303 309.00 | 1 212 376.00 | 90 933.00 | 1 303 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 953.00 | 42 316.00 | 127 636.00 | 169 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
VP Divers | 157 119.00 | 157 119.00 | | 157 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 449.00 | 278 449.00 | | 278 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 778.00 | 199 778.00 | | 199 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 677.00 | 1 285 447.00 | 80 230.00 | 1 365 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 871.00 | 1 085 234.00 | 127 636.00 | 1 212 871.00 |