| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
AP Constructions | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 206.00 | 14 304.00 | 66 901.00 | 81 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 468.00 | 14 304.00 | 70 164.00 | 84 468.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 173.00 | -16 461.00 | | -9 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | 7 288.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610.00 | -1 673.00 | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 314.00 | 70 297.00 | | 64 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 2 933.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 553.00 | 73 230.00 | | 68 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 164.00 | 71 557.00 | | 70 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 553.00 | 73 230.00 | | 68 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 245.00 | 73 371.00 | | 69 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 962.00 | 66 082.00 | | 65 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283.00 | 7 288.00 | | 3 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |