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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 798.00 | 30 855.00 | 8 943.00 | 39 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 484.00 | 114 485.00 | 30 998.00 | 145 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 297.00 | 89 192.00 | 42 105.00 | 131 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 821.00 | 234 533.00 | 187 287.00 | 421 821.00 |
BT Marchandises | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
CF Disponibilités | 382 391.00 | | 382 391.00 | 382 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 026.00 | | 453 026.00 | 453 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 847.00 | 234 533.00 | 640 314.00 | 874 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 273 064.00 | | | 273 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
DL TOTAL (I) | 405 136.00 | | | 405 136.00 |
DP Provisions pour risques | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
EA Autres dettes | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 508.00 | | | 228 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 314.00 | | | 640 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 733.00 | | | 204 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 277.00 | | 1 225 277.00 | 1 225 277.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 077.00 | | 1 230 077.00 | 1 230 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 853.00 | | | 1 263 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 682.00 | | | 1 141 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 236.00 | | 17 367.00 | 406 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 421 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 316 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 996.00 | | 17 367.00 | 300 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 948.00 | 19 368.00 | 1 782.00 | 216 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 948.00 | 19 368.00 | 1 782.00 | 216 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 670.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 6 670.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 670.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 185.00 | 16 410.00 | 23 775.00 | 40 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 797.00 | 17 557.00 | 5 240.00 | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 508.00 | 204 733.00 | 23 775.00 | 228 508.00 |