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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 415.00 | 252.00 | 163.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 170.00 | 252.00 | 6 918.00 | 7 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 382.00 | | 139 382.00 | 139 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 553.00 | 252.00 | 146 301.00 | 146 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 86 916.00 | 132 197.00 | | 86 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 798.00 | -45 280.00 | | -189 798.00 |
DL TOTAL (I) | -94 493.00 | 95 304.00 | | -94 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 679.00 | 116 708.00 | | 97 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 391.00 | 8 588.00 | | 8 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 766.00 | 112 225.00 | | 76 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 657.00 | 21 468.00 | | 56 657.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 795.00 | 260 291.00 | | 240 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 301.00 | 355 596.00 | | 146 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 592.00 | | | 271 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 592.00 | 103.00 | | 271 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 592.00 | -103.00 | | -71 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 399.00 | 148 978.00 | | 298 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 198.00 | 194 259.00 | | 488 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 798.00 | -45 280.00 | | -189 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 964.00 | | | 435 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 794.00 | 7 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 364.00 | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 430.00 | | | 276 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 635.00 | 5 818.00 | 157 201.00 | 151 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 635.00 | 5 818.00 | 132 201.00 | 126 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 680.00 | 25 327.00 | 72 353.00 | 97 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 016.00 | 3 261.00 | 6 755.00 | 10 016.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 795.00 | 168 443.00 | 72 353.00 | 240 795.00 |