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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 373.00 | 6 378.00 | 10 995.00 | 17 373.00 |
BT Marchandises | 269 442.00 | | 269 442.00 | 269 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 664.00 | | 310 664.00 | 310 664.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 029.00 | | 654 029.00 | 654 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 403.00 | 6 378.00 | 665 024.00 | 671 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 097.00 | 92 691.00 | | 79 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 120.00 | -13 594.00 | | 21 120.00 |
DL TOTAL (I) | 210 217.00 | 189 097.00 | | 210 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 026.00 | 159 503.00 | | 158 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784.00 | 4 264.00 | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 721.00 | 19 279.00 | | 24 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 997.00 | 47 189.00 | | 51 997.00 |
EA Autres dettes | 216 280.00 | 101 985.00 | | 216 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 808.00 | 332 221.00 | | 454 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 024.00 | 521 318.00 | | 665 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 808.00 | 332 221.00 | | 324 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 026.00 | 79 503.00 | | 28 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 876.00 | 62 337.00 | 611 213.00 | 548 876.00 |
FG Production vendue services | | 3 503.00 | 3 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 876.00 | 65 840.00 | 614 716.00 | 548 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 527.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 5 087.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 418.00 | 456 769.00 | | 619 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 298.00 | 470 363.00 | | 598 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 120.00 | -13 594.00 | | 21 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 591.00 | | 783.00 | 16 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 783.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 310 664.00 | 310 664.00 | | 310 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 026.00 | 28 026.00 | 130 000.00 | 158 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 403.00 | 358 403.00 | | 358 403.00 |
VW T.V.A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 808.00 | 324 808.00 | 130 000.00 | 454 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 369.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 389.00 | 30 965.00 | | 22 389.00 |
ST Autres comptes | 148 434.00 | 98 456.00 | | 148 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 972.00 | 18 431.00 | | 18 972.00 |
YT Sous‐traitance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | 369.00 | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 202.00 | 87 147.00 | | 121 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 344.00 | 69 301.00 | | 90 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 132.00 | 149 451.00 | | 195 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |