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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AP Constructions | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 100.00 | 224 732.00 | 6 368.00 | 231 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 432.00 | 88 097.00 | 27 334.00 | 115 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 032.00 | 339 592.00 | 482 440.00 | 822 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
BN En cours de production de biens | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BT Marchandises | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 255 155.00 | | 255 155.00 | 255 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 534.00 | | 454 534.00 | 454 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 566.00 | 339 592.00 | 936 974.00 | 1 276 566.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 237 798.00 | 200 445.00 | | 237 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 328.00 | 37 352.00 | | 45 328.00 |
DL TOTAL (I) | 299 125.00 | 253 798.00 | | 299 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 621.00 | 337 104.00 | | 165 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 381.00 | 148 524.00 | | 176 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 965.00 | 158 649.00 | | 121 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 380.00 | 112 940.00 | | 160 380.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 848.00 | 757 367.00 | | 637 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 974.00 | 1 011 165.00 | | 936 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 296.00 | | 64 769.00 | 763 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 822 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 936.00 | 408 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 359 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 807.00 | | | 410 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 311.00 | | 11 209.00 | 352 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 53 560.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 867.00 | 16 758.00 | 6 032.00 | 328 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807.00 | | 1 936.00 | 15 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 060.00 | 16 758.00 | 4 097.00 | 313 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 671.00 | 62 504.00 | 103 118.00 | 165 671.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 324.00 | 91 824.00 | 53 500.00 | 145 324.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 517.00 | 358 349.00 | 103 118.00 | 461 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |