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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 161 810.00 | | 161 810.00 | 161 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 426.00 | 117 051.00 | 10 376.00 | 127 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 090.00 | 62 683.00 | 24 407.00 | 87 090.00 |
BF Prêts | 619 052.00 | 619 052.00 | | 619 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 678.00 | 800 086.00 | 208 592.00 | 1 008 678.00 |
BT Marchandises | 179 746.00 | | 179 746.00 | 179 746.00 |
BZ Autres créances | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
CF Disponibilités | 224 661.00 | | 224 661.00 | 224 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 780.00 | | 574 780.00 | 574 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 458.00 | 800 086.00 | 783 372.00 | 1 583 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 704 537.00 | -1 751 656.00 | | -1 704 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146.00 | 47 119.00 | | 47 146.00 |
DL TOTAL (I) | -907 390.00 | -954 537.00 | | -907 390.00 |
DP Provisions pour risques | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 376.00 | 58 837.00 | | 36 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 999.00 | 1 346 832.00 | | 1 316 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 342.00 | 195 146.00 | | 185 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 180.00 | 33 140.00 | | 45 180.00 |
EA Autres dettes | 11 370.00 | 21 362.00 | | 11 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 267.00 | 1 655 317.00 | | 1 595 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 372.00 | 796 276.00 | | 783 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 739.00 | 1 618 941.00 | | 1 581 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 329.00 | | 719 329.00 | 719 329.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 559.00 | | 719 559.00 | 719 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 080.00 | 5 383.00 | | 6 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 954.00 | 661 487.00 | | 750 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 808.00 | 614 369.00 | | 703 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 146.00 | 47 119.00 | | 47 146.00 |