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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 857.00 | | 121 857.00 | 121 857.00 |
AP Constructions | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 130.00 | 119 330.00 | 1 801.00 | 121 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 864.00 | 81 810.00 | 7 054.00 | 88 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 019.00 | 211 190.00 | 130 829.00 | 342 019.00 |
BT Marchandises | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BZ Autres créances | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
CF Disponibilités | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 058.00 | 211 190.00 | 330 869.00 | 542 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 618.00 | 118 618.00 | | 118 618.00 |
DH Report à nouveau | | 65 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 284.00 | 51 451.00 | | 74 284.00 |
DL TOTAL (I) | 201 702.00 | 243 887.00 | | 201 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 241.00 | 10 095.00 | | 68 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | 37 024.00 | | 22 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 697.00 | 10 518.00 | | 38 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 166.00 | 57 637.00 | | 129 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 869.00 | 301 524.00 | | 330 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 876.00 | 49 396.00 | | 122 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 003.00 | | 549 003.00 | 549 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 003.00 | | 549 003.00 | 549 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 493.00 | 8 214.00 | | 12 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 1 686.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 1 686.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -1 470.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | 12 996.00 | | 11 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 402.00 | 770 481.00 | | 586 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 118.00 | 719 030.00 | | 512 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 284.00 | 51 451.00 | | 74 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 019.00 | | | 342 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 635.00 | 5 555.00 | | 205 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 635.00 | 5 555.00 | | 205 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VC Groupe et associés | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 241.00 | 61 950.00 | 6 291.00 | 68 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 957.00 | 102 957.00 | | 102 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 166.00 | 122 876.00 | 6 291.00 | 129 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 208.00 | 9 752.00 | | 8 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 962.00 | 7 308.00 | | 6 962.00 |
ST Autres comptes | 49 624.00 | 65 995.00 | | 49 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 034.00 | 50 098.00 | | 50 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 1 197.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 514.00 | 10 949.00 | | 9 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 285.00 | 90 617.00 | | 64 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 426.00 | 40 898.00 | | 30 426.00 |
ZE Dividendes | 116 469.00 | | | 116 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 620.00 | 123 401.00 | | 106 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |