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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 632.00 | 65 966.00 | 11 666.00 | 77 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 430.00 | 67 917.00 | 62 513.00 | 130 430.00 |
BT Marchandises | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CF Disponibilités | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 689.00 | 67 917.00 | 155 772.00 | 223 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DH Report à nouveau | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 070.00 | | | -12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 544.00 | | 211 544.00 | 211 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 544.00 | | 211 544.00 | 211 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 921.00 | | | 219 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 991.00 | | | 231 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 070.00 | | | -12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 388.00 | | 42.00 | 130 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | 42.00 | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 826.00 | 4 091.00 | | 63 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 826.00 | 4 091.00 | | 63 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 934.00 | 3 720.00 | 8 214.00 | 11 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 540.00 | 4 093.00 | 8 447.00 | 12 540.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 449.00 | 31 235.00 | 8 214.00 | 39 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 007.00 | | | 54 007.00 |