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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 846.00 | 11 911.00 | 24 935.00 | 36 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 184.00 | 11 911.00 | 996 273.00 | 1 008 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 657 286.00 | | 657 286.00 | 657 286.00 |
CF Disponibilités | 1 725 668.00 | | 1 725 668.00 | 1 725 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 321.00 | | 2 445 321.00 | 2 445 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 504.00 | 11 911.00 | 3 441 593.00 | 3 453 504.00 |
CU Autres participations | 971 338.00 | | 971 338.00 | 971 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 668 000.00 | 1 938 000.00 | | 1 668 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 592.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 203.00 | 729 576.00 | | 1 051 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 757.00 | 2 676 554.00 | | 2 727 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 680.00 | 372 125.00 | | 144 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 542.00 | 1 813.00 | | 5 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 312.00 | 114 744.00 | | 162 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 351.00 | 196 068.00 | | 329 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 952.00 | 50 553.00 | | 71 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 837.00 | 735 304.00 | | 713 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 593.00 | 3 411 858.00 | | 3 441 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 525.00 | | 871 525.00 | 871 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 525.00 | | 871 525.00 | 871 525.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 257 304.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 245 806.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 553.00 | 55 464.00 | | 35 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 212.00 | 1 738 630.00 | | 2 045 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 008.00 | 1 009 054.00 | | 994 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 203.00 | 729 576.00 | | 1 051 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 352.00 | | 33 832.00 | 974 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 506.00 | | 33 832.00 | 937 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961.00 | 3 950.00 | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 961.00 | 3 950.00 | | 7 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 401.00 | 136 401.00 | | 136 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 312.00 | 162 312.00 | | 162 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 861.00 | 316 861.00 | | 316 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VC Groupe et associés | 635 674.00 | 635 674.00 | | 635 674.00 |
VI Groupe et associés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 653.00 | 719 653.00 | | 719 653.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 295.00 | 708 295.00 | | 708 295.00 |