| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 233.00 | 66.00 | 11 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 390.00 | 37 203.00 | 14 187.00 | 51 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 179.00 | 52 626.00 | 14 553.00 | 67 179.00 |
BT Marchandises | 257 885.00 | | 257 885.00 | 257 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 087.00 | 11 226.00 | 580 861.00 | 592 087.00 |
BZ Autres créances | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CF Disponibilités | 189 379.00 | | 189 379.00 | 189 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 628.00 | 11 226.00 | 1 062 402.00 | 1 073 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 806.00 | 63 852.00 | 1 076 955.00 | 1 140 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 359 585.00 | 136 241.00 | | 359 585.00 |
DH Report à nouveau | -84 345.00 | -84 346.00 | | -84 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 072.00 | 223 344.00 | | 106 072.00 |
DL TOTAL (I) | 601 312.00 | 495 240.00 | | 601 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 437.00 | 100 000.00 | | 80 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 8 408.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 756.00 | 389 687.00 | | 189 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 289.00 | 285 812.00 | | 200 289.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 643.00 | 784 228.00 | | 474 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 955.00 | 1 280 468.00 | | 1 076 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 404.00 | | 2 697 404.00 | 2 697 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 404.00 | | 2 697 404.00 | 2 697 404.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 365.00 | 2 431.00 | | 8 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 365.00 | 2 431.00 | | 8 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 452.00 | 2 431.00 | | 5 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 329.00 | 42 116.00 | | 33 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 770.00 | 3 375 248.00 | | 2 705 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 698.00 | 3 151 904.00 | | 2 599 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 072.00 | 223 344.00 | | 106 072.00 |