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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 21 276.00 | 9 684.00 | 30 960.00 |
AH Fonds commercial | 26 250.00 | 19 090.00 | 7 159.00 | 26 250.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 164 926.00 | 64 440.00 | 100 486.00 | 164 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 439.00 | 21 333.00 | 6 105.00 | 27 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 951.00 | 156 457.00 | 146 494.00 | 302 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 729.00 | 550 799.00 | 1 391 930.00 | 1 942 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 927.00 | 144 306.00 | 619 620.00 | 763 927.00 |
BZ Autres créances | 789 328.00 | | 789 328.00 | 789 328.00 |
CF Disponibilités | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 206.00 | 144 306.00 | 1 464 899.00 | 1 609 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 935.00 | 695 106.00 | 2 856 829.00 | 3 551 935.00 |
CU Autres participations | 1 289 265.00 | 268 200.00 | 1 021 065.00 | 1 289 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 452 203.00 | | | 452 203.00 |
DH Report à nouveau | 887 725.00 | | | 887 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 014.00 | | | 1 770 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 287.00 | | | 413 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 738.00 | | | 429 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 459.00 | | | 183 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 815.00 | | | 1 086 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 829.00 | | | 2 856 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 658.00 | | | 730 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 791.00 | | 1 047 791.00 | 1 047 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 791.00 | | 1 047 791.00 | 1 047 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 347.00 | | | -30 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 997.00 | | | 1 096 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 552.00 | | | 999 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 066.00 | 73 049.00 | 18 317.00 | 496 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 540.00 | 3 826.00 | | 36 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 526.00 | 69 223.00 | 18 317.00 | 459 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 457.00 | 183 457.00 | | 183 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 688.00 | 422 688.00 | | 422 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 337.00 | 64 180.00 | 305 510.00 | 420 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570 506.00 | 1 570 506.00 | | 1 570 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 865.00 | 1 570 506.00 | 1 359.00 | 1 571 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 812.00 | 730 655.00 | 305 510.00 | 1 086 812.00 |