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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 37 763.00 | 35 220.00 | 2 543.00 | 37 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 868.00 | 25 731.00 | 2 137.00 | 27 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 555.00 | 82 875.00 | 14 680.00 | 97 555.00 |
BT Marchandises | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 281.00 | | 410 281.00 | 410 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 836.00 | 82 875.00 | 424 961.00 | 507 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 814.00 | 155 804.00 | | 164 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 024.00 | 9 010.00 | | 16 024.00 |
DL TOTAL (I) | 290 839.00 | 274 814.00 | | 290 839.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 224.00 | 14 898.00 | | 19 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 3 997.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 595.00 | 5 680.00 | | 4 595.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 122.00 | 24 575.00 | | 134 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 961.00 | 299 390.00 | | 424 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 122.00 | 134 122.00 | | 134 122.00 |