| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AN Terrains | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 33 250.00 | 4 319.00 | 28 931.00 | 33 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 597.00 | 216 833.00 | 44 764.00 | 261 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 476.00 | 104 112.00 | 64 363.00 | 168 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 368.00 | 325 265.00 | 213 103.00 | 538 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BZ Autres créances | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
CF Disponibilités | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 858.00 | | 164 858.00 | 164 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 226.00 | 325 265.00 | 377 961.00 | 703 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 838.00 | 173 869.00 | | 194 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 371.00 | 30 970.00 | | -32 371.00 |
DK Provisions réglementées | | 401.00 | | |
DL TOTAL (I) | 171 267.00 | 214 039.00 | | 171 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 702.00 | 73 002.00 | | 70 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 1 119.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 845.00 | 61 594.00 | | 62 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 109.00 | 52 341.00 | | 70 109.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 694.00 | 188 466.00 | | 206 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 961.00 | 402 505.00 | | 377 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 949.00 | | 3 420.00 | 534 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 653.00 | | 3 420.00 | 461 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 601.00 | 26 664.00 | | 298 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 601.00 | 26 664.00 | | 298 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 596.00 | 39 256.00 | 31 340.00 | 70 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 694.00 | 175 354.00 | 31 340.00 | 206 694.00 |