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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
AH Fonds commercial | 259 160.00 | | 259 160.00 | 259 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 946.00 | 755 467.00 | 352 479.00 | 1 107 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 473.00 | 760 234.00 | 665 239.00 | 1 425 473.00 |
BT Marchandises | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
BZ Autres créances | 158 953.00 | | 158 953.00 | 158 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 248 061.00 | | 248 061.00 | 248 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 211.00 | | 515 211.00 | 515 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 684.00 | 760 234.00 | 1 180 450.00 | 1 940 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 764 180.00 | -1 782 594.00 | | -1 764 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 017.00 | 18 414.00 | | 573 017.00 |
DL TOTAL (I) | -1 183 541.00 | -1 756 558.00 | | -1 183 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 310.00 | 168 060.00 | | 113 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 623.00 | 1 873 184.00 | | 1 160 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 595.00 | 631 018.00 | | 908 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 821.00 | 32 569.00 | | 163 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 749.00 | 92 601.00 | | 15 749.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 3 589.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 991.00 | 2 801 022.00 | | 2 363 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 450.00 | 1 044 464.00 | | 1 180 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 296.00 | 2 688 127.00 | | 2 301 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 171.00 | | 937 171.00 | 937 171.00 |
FG Production vendue services | 1 380 967.00 | | 1 380 967.00 | 1 380 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 138.00 | | 2 318 138.00 | 2 318 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 329.00 | |
GE Autres charges | | | 65 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 853.00 | 6 091.00 | | 6 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 880.00 | 53 576.00 | | 55 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 282.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 234.00 | 3 282.00 | | 6 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 652.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | 4 292.00 | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 4 944.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | -1 662.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 217.00 | 1 070 834.00 | | 2 336 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 200.00 | 1 052 420.00 | | 1 763 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 017.00 | 18 414.00 | | 573 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 278.00 | | 22 067.00 | 1 408 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 37 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 872.00 | 1 425 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 112 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 835.00 | | | 274 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 147.00 | | 22 067.00 | 1 095 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 033.00 | 134 329.00 | 1 128.00 | 627 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 033.00 | 134 329.00 | 1 128.00 | 627 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 595.00 | 908 595.00 | | 908 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
UX Autres créances clients | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VB T. V. A. | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 310.00 | 50 615.00 | 62 695.00 | 113 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 623.00 | 1 160 623.00 | | 1 160 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 786.00 | 229 861.00 | 37 925.00 | 267 786.00 |
VW T.V.A. | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 991.00 | 2 301 296.00 | 62 695.00 | 2 363 991.00 |