| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 164.00 | 6 790.00 | 374.00 | 7 164.00 |
AH Fonds commercial | 620 319.00 | | 620 319.00 | 620 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 821.00 | 25 608.00 | 2 213.00 | 27 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 090.00 | 260 833.00 | 33 257.00 | 294 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 957.00 | 293 231.00 | 662 726.00 | 955 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 138 246.00 | 32 246.00 | 106 000.00 | 138 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 373.00 | 12 608.00 | 135 764.00 | 148 373.00 |
BZ Autres créances | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 502 311.00 | | 502 311.00 | 502 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 673.00 | 44 854.00 | 857 819.00 | 902 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 630.00 | 338 085.00 | 1 520 544.00 | 1 858 630.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 767 094.00 | 695 364.00 | | 767 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 577.00 | 71 730.00 | | 233 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 671.00 | 780 094.00 | | 1 013 671.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 772.00 | 155 640.00 | | 103 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 893.00 | 119 140.00 | | 274 893.00 |
EA Autres dettes | 95 640.00 | 6 699.00 | | 95 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 568.00 | 135 508.00 | | 27 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 873.00 | 416 987.00 | | 501 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 544.00 | 1 202 081.00 | | 1 520 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 873.00 | 416 987.00 | | 501 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 650.00 | | 1 665 650.00 | 1 665 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 650.00 | | 1 665 650.00 | 1 665 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 305.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 161.00 | 19 534.00 | | 4 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | 24 534.00 | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 501.00 | -3 263.00 | | -4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 949.00 | 21 924.00 | | 94 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 817.00 | 1 549 919.00 | | 1 665 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 240.00 | 1 478 189.00 | | 1 432 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 577.00 | 71 730.00 | | 233 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 298.00 | | 3 074.00 | 978 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 020.00 | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 415.00 | 955 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 395.00 | 321 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 049.00 | | 434.00 | 627 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 799.00 | | 2 507.00 | 340 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 133.00 | 10 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 223.00 | 28 242.00 | 21 234.00 | 286 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 60.00 | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 493.00 | 28 183.00 | 21 234.00 | 279 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 246.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 549.00 | 10 059.00 | | 2 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549.00 | 42 305.00 | | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 549.00 | 42 305.00 | | 7 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 679.00 | 182 116.00 | 6 563.00 | 188 679.00 |
VW T.V.A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 873.00 | 501 873.00 | | 501 873.00 |