| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 311.00 | 198 311.00 | | 198 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 617.00 | 350 355.00 | 44 262.00 | 394 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 952 074.00 | | 952 074.00 | 952 074.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 850 343.00 | 3 570 960.00 | 3 279 383.00 | 6 850 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
BZ Autres créances | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
CF Disponibilités | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 108.00 | | 230 108.00 | 230 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 451.00 | 3 570 960.00 | 3 509 491.00 | 7 080 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 026 404.00 | | | 1 026 404.00 |
CU Autres participations | 5 225 172.00 | 3 016 455.00 | 2 208 717.00 | 5 225 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 620.00 | 3 301 620.00 | | 3 301 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 726.00 | 237 726.00 | | 237 726.00 |
DG Autres réserves | 2 652 539.00 | 2 652 539.00 | | 2 652 539.00 |
DH Report à nouveau | -4 262 795.00 | -3 610 480.00 | | -4 262 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 598.00 | -652 315.00 | | 173 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 687.00 | 1 929 090.00 | | 2 102 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343.00 | 105.00 | | 2 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 239.00 | 628 806.00 | | 613 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 608.00 | 626 736.00 | | 652 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 748.00 | 22 977.00 | | 28 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 771.00 | 96 037.00 | | 105 771.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | 5 231.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 804.00 | 1 379 893.00 | | 1 406 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 491.00 | 3 308 983.00 | | 3 509 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 937.00 | 902 260.00 | | 1 021 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | 105.00 | | 2 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 084.00 | | 625 084.00 | 625 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 084.00 | | 625 084.00 | 625 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 266.00 | 538 026.00 | | 816 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 668.00 | 1 190 341.00 | | 642 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 598.00 | -652 315.00 | | 173 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 824 864.00 | | 29 479.00 | 6 824 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 251 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 6 850 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 649.00 | | 15 969.00 | 378 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 242 065.00 | | 13 510.00 | 6 242 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 261.00 | 31 244.00 | | 523 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 111.00 | 31 244.00 | | 319 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191 741.00 | | 175 286.00 | 3 191 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191 741.00 | | 175 286.00 | 3 191 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 175 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 067.00 | 101 200.00 | 384 867.00 | 486 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 952 074.00 | 952 074.00 | | 952 074.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
UX Autres créances clients | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 279.00 | 1 240 279.00 | | 1 240 279.00 |
VW T.V.A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 196.00 | 369 329.00 | 384 867.00 | 754 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 747.00 | 6 740.00 | | 6 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 288.00 | 4 195.00 | | 13 288.00 |
ST Autres comptes | 102 143.00 | 105 874.00 | | 102 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 1 094.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 594.00 | 7 834.00 | | 7 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 300.00 | 102 458.00 | | 125 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 550.00 | 15 861.00 | | 21 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 587.00 | 110 069.00 | | 115 587.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |