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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 728.00 | 8 429.00 | | 21 728.00 |
DL TOTAL (I) | 30 528.00 | 17 229.00 | | 30 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 507.00 | 6 254.00 | | 7 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 506.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 837.00 | 49 425.00 | | 19 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 331.00 | 18 422.00 | | 8 331.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 213.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 484.00 | 74 820.00 | | 36 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 012.00 | 92 049.00 | | 67 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 016.00 | 279.00 | | 68 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 084.00 | 688.00 | | 56 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 932.00 | -409.00 | | 11 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 165.00 | 435 750.00 | | 372 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 436.00 | 427 320.00 | | 350 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 728.00 | 8 429.00 | | 21 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 962.00 | | | 242 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 948.00 | | | 193 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 655.00 | 1 430.00 | 190 085.00 | 188 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 655.00 | 1 430.00 | 190 085.00 | 188 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VP Divers | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 587.00 | 66 452.00 | 135.00 | 66 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |