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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 890.00 | 16 573.00 | 8 317.00 | 24 890.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823.00 | 3 106.00 | 717.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 213.00 | 22 340.00 | 26 873.00 | 49 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 678.00 | 42 020.00 | 112 658.00 | 154 678.00 |
BT Marchandises | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
BZ Autres créances | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CF Disponibilités | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 129.00 | | 207 129.00 | 207 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 807.00 | 42 020.00 | 319 787.00 | 361 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 194 713.00 | 188 675.00 | | 194 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 711.00 | 6 038.00 | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 208 675.00 | 202 963.00 | | 208 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455.00 | 3 508.00 | | 7 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 866.00 | 117 416.00 | | 80 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 124.00 | 15 390.00 | | 14 124.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | 5 275.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 112.00 | 141 916.00 | | 111 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 787.00 | 344 879.00 | | 319 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 785.00 | 141 589.00 | | 110 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 581.00 | | 505 581.00 | 505 581.00 |
FG Production vendue services | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 901.00 | | 535 901.00 | 535 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 699.00 | 17 053.00 | | 17 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 229.00 | 4 979.00 | | 6 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 396.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 455.00 | 536 101.00 | | 546 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 743.00 | 530 063.00 | | 540 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 711.00 | 6 038.00 | | 5 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 958.00 | | 33 720.00 | 120 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 492.00 | | 9 000.00 | 84 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 316.00 | | 24 720.00 | 28 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 774.00 | 8 245.00 | | 33 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | 5 883.00 | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 084.00 | 2 362.00 | | 23 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VI Groupe et associés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 1 939.00 | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 054.00 | 11 046.00 | | 10 054.00 |
ST Autres comptes | 158 547.00 | 127 349.00 | | 158 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 748.00 | 22 773.00 | | 19 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 792.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | 2 731.00 | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 936.00 | 42 809.00 | | 39 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 772.00 | 54 846.00 | | 35 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 349.00 | 161 168.00 | | 188 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |