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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | 9 270.00 | 9 199.00 | 71.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 149.00 | 20 816.00 | 24 333.00 | 45 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 007.00 | 32 544.00 | 85 463.00 | 118 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BT Marchandises | 228 840.00 | | 228 840.00 | 228 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 412.00 | | 279 412.00 | 279 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 420.00 | 32 544.00 | 364 875.00 | 397 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 325.00 | 229 904.00 | | 196 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 571.00 | -33 578.00 | | -9 571.00 |
DL TOTAL (I) | 195 555.00 | 205 125.00 | | 195 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 129.00 | 61 313.00 | | 63 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 8 037.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 684.00 | 51 894.00 | | 71 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 879.00 | 33 186.00 | | 33 879.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 321.00 | 154 430.00 | | 169 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 875.00 | 359 555.00 | | 364 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 113.00 | 132 213.00 | | 157 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 749.00 | | 480 749.00 | 480 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 749.00 | | 480 749.00 | 480 749.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 1 384.00 | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 1 384.00 | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 3 911.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 3 911.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | -2 527.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 347.00 | 587 003.00 | | 483 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 918.00 | 620 581.00 | | 492 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 571.00 | -33 578.00 | | -9 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 407.00 | | 2 600.00 | 115 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 819.00 | | 2 600.00 | 51 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 207.00 | 5 338.00 | | 27 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 678.00 | 5 338.00 | | 24 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 217.00 | 10 009.00 | 12 207.00 | 22 217.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VW T.V.A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 321.00 | 157 113.00 | 12 207.00 | 169 321.00 |